中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
公告送出日期：2025年6月18日
中金浙金6个月定期开放债券型发起式证
基金名称
券投资基金
基金简称 中金浙金
基金主代码 006096
基金合同生效日 2018年6月21日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
根据 《中华人 民共和国 证券投 资 基 金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规有关规定及《中
公告依据
金浙金6个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中金浙金6个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》及更新
收益分配基准日 2025年6月12日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0135
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,272,194.47
相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1030
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红
权益登记日 2025年06月19日
除息日 2025年06月19日
现金红利发放日 2025年06月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
息后的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6
月20日直接计入其基金账户，2025年6月23日起可以查询，并可以
在基金规定的开放运作期内赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
（2）投资者可以在交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照
投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 希望修改分
红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。
(3)投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未
来表现，敬请投资者注意投资风险。
中金基金管理有限公司
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